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私募加仓了！方向也变了 能源和消费板块备受青睐

　　

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9月以来，私募受青市场震荡盘整，加仓私募却小幅加仓。向费板最新数据显示，也变截至9月9日，和消私募整体仓位有所提升，块备结束了连续两周的私募受青减仓动作。其中，加仓管理规模在50亿元-100亿元区间的向费板私募加仓动作最为明显，一周加仓近5个百分点。

从调仓情况来看，私募8月的“喜好”发生了变化，能源和消费板块备受青睐。业内人士认为，此前受扰动的消费板块迎来较好的布局时机。同时，在欧洲能源供需缺口较大的背景下，新能源与传统能源领域均存在结构性机会。

中型私募打出“子弹”

私募排排网最新数据显示，截至9月9日，股票私募仓位指数为80.66%，较上一周上涨0.43个百分点，其中，仓位超过八成的股票私募占比为59.5%，仓位介于五到八成之间的股票私募占比为29.34%。

分规模来看，此前仓位最低的中型私募加仓最为明显。

数据显示，截至9月2日，管理规模在50亿元-100亿元区间的私募仓位最低，不足七成，管理规模在20亿元-50亿元区间的私募仓位为78.87%，仓位水平排在倒数第二位。不过，截至9月9日，管理规模在50亿元-100亿元区间的私募仓位升至74.89%，一周加仓近5个百分点，管理规模在20亿元-50亿元区间的私募仓位也升至八成以上。

“7月以来，新能源、半导体等成长赛道股跌幅明显，部分私募出于风控考虑，小幅降低了仓位。有些次新基金可能因为预警线的要求，提前将仓位降至较为安全水平，因此8月私募整体仓位有所下降。不过，经过调整后，一些成长股重回高性价比阶段，部分‘子弹’充裕的管理人会逐步抄底。”沪上一位私募研究员表示。

合远私募基金掌门人管华雨在其8月基金月报中也表示：“整体来看，市场不存在明显的系统性风险，A股结构性机会非常丰富。”

加仓方向发生变化

从加仓方向来看，私募较为青睐消费和能源板块。

华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI指数）月报显示，8月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的3个行业为食品饮料、能源和电信服务，增持比例分别为2.38%、1.72%、1.56%，同期减持幅度最大的3个行业为汽车、半导体与半导体生产设备、媒体，减持比例分别为0.11%、0.05%、0.05%。

值得注意的是，8月私募调仓方向与7月时大相径庭。数据显示，7月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的3个行业为汽车、资本货物和软件与服务，增持比例分别为1.05%、0.89%、0.89%；减仓幅度最大的3个行业为食品饮料、生物制药和保险，幅度分别为1.38%、1.07%、0.62%。可见，私募对消费和能源板块的关注度显著提升。

记者采访获悉，不仅私募整体加仓，多家知名头部私募也已经有所布局。

比如，管华雨透露：“目前组合以泛新能源、汽车智能化、高端装备、新兴消费品行业中自身阿尔法显著、长期市值扩张空间较大的优质公司为主要投资方向。”

“四季度A股大概率维持震荡格局，高景气度赛道与冷门行业均须关注。”相聚资本投资总监王建东近日也坦言，目前管理基金整体仓位约七成，其中仅三成仓位配置新能源等成长赛道，其余持仓则分布在医药、食品饮料、军工等行业。

消费与能源板块备受关注

星石投资副总经理、首席策略投资官方磊分析称：一方面，在流动性相对宽裕的环境下，业绩预期较好、估值处于合理位置的成长股仍是比较重要的投资方向；另一方面，目前消费等处于估值低位的板块，一旦出现边际改善，如行业数据好转或相关利好政策推出，将会有所表现。

对于能源板块，方磊认为，如今欧洲能源供需出现巨大缺口，对于能源类资产是较强的驱动因素。而且部分金属目前库存较低，经济预期保持低位导致去库存现象明显，“如果能源出现阶段性供给收缩，价格涨势可能更为明显，相关标的会有较好表现。”

建泓时代投资总监赵媛媛也较为看好能源领域的结构性机会。她表示，短期资金出于避险需求而更偏爱低估值股票，传统能源股相对占优。但中长期来看，传统能源及能源运输行业周期性强，成长性较弱，而且欧洲的能源限价政策不会影响新能源行业的长期成长空间。因此，新能源领域中的能源科技、光伏、储能等细分行业值得长期布局。


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